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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 571.00 | 4 375.00 | 3 196.00 | 7 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006 392.00 | | 2 006 392.00 | 2 006 392.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 913.00 | 124 375.00 | 2 779 538.00 | 2 903 913.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BZ Autres créances | 6 505 353.00 | 40 000.00 | 6 465 353.00 | 6 505 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 676 598.00 | 196 748.00 | 27 479 850.00 | 27 676 598.00 |
CF Disponibilités | 1 376 617.00 | | 1 376 617.00 | 1 376 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 566 410.00 | 236 748.00 | 35 329 662.00 | 35 566 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 470 322.00 | 361 123.00 | 38 109 199.00 | 38 470 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
CU Autres participations | 389 700.00 | 120 000.00 | 269 700.00 | 389 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 711 176.00 | 33 363 087.00 | | 32 711 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 421.00 | -151 911.00 | | -242 421.00 |
DL TOTAL (I) | 32 512 755.00 | 33 255 176.00 | | 32 512 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 973 469.00 | 4 968 587.00 | | 4 973 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | 282 854.00 | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 273.00 | 19 190.00 | | 12 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 244.00 | 55 844.00 | | 59 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 000.00 | 1 113 000.00 | | 549 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 596 445.00 | 6 441 007.00 | | 5 596 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 109 199.00 | 39 696 183.00 | | 38 109 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 096 445.00 | 2 941 007.00 | | 3 096 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 963 000.00 | 3 963 000.00 | | 3 963 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 913.00 | | 38 388.00 | 2 903 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 388.00 | 2 903 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 388.00 | 7 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 571.00 | | 38 388.00 | 7 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896 342.00 | | | 2 896 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682.00 | 1 693.00 | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682.00 | 1 693.00 | | 2 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 995.00 | 236 748.00 | 102 995.00 | 102 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 995.00 | 356 748.00 | 102 995.00 | 102 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 995.00 | 356 748.00 | 102 995.00 | 102 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 316 748.00 | 102 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VB T. V. A. | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VC Groupe et associés | 6 403 940.00 | 5 583 940.00 | 820 000.00 | 6 403 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 963 000.00 | 1 463 000.00 | | 3 963 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 469.00 | 1 010 469.00 | | 1 010 469.00 |
VI Groupe et associés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 013 444.00 | 5 693 194.00 | 1 320 250.00 | 7 013 444.00 |
VW T.V.A. | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 596 445.00 | 3 096 445.00 | | 5 596 445.00 |