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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 443.00 | 27 540.00 | 4 903.00 | 32 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 051.00 | 188 098.00 | 23 954.00 | 212 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 794.00 | 216 637.00 | 84 157.00 | 300 794.00 |
BT Marchandises | 1 095 980.00 | | 1 095 980.00 | 1 095 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
BZ Autres créances | 69 045.00 | | 69 045.00 | 69 045.00 |
CF Disponibilités | 501 114.00 | | 501 114.00 | 501 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 786.00 | | 1 719 786.00 | 1 719 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 580.00 | 216 637.00 | 1 803 943.00 | 2 020 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510 308.00 | | | 510 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 784.00 | | | -15 784.00 |
DL TOTAL (I) | 505 524.00 | | | 505 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 327.00 | | | 631 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 996.00 | | | 114 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 006.00 | | | 459 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
EA Autres dettes | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 419.00 | | | 1 298 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 943.00 | | | 1 803 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 761.00 | | | 858 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 481.00 | | | 63 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 247 996.00 | | 3 247 996.00 | 3 247 996.00 |
FG Production vendue services | 133 575.00 | | 133 575.00 | 133 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 571.00 | | 3 381 571.00 | 3 381 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 085 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 438.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 387.00 | | | 3 400 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 171.00 | | | 3 416 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 784.00 | | | -15 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 121.00 | | 14 674.00 | 286 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 821.00 | | 14 674.00 | 229 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 199.00 | 14 438.00 | | 202 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 199.00 | 14 438.00 | | 201 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 006.00 | 459 006.00 | | 459 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 547.00 | 145 547.00 | | 145 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
VB T. V. A. | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 911.00 | 191 253.00 | 439 658.00 | 630 911.00 |
VI Groupe et associés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 571.00 | | | 72 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 992.00 | 122 692.00 | 5 300.00 | 127 992.00 |
VW T.V.A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 419.00 | 858 761.00 | 439 658.00 | 1 298 419.00 |