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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313 429.00 | 2 313 264.00 | 165.00 | 2 313 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 291.00 | 770 722.00 | 163 569.00 | 934 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 708.00 | 3 083 986.00 | 185 722.00 | 3 269 708.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 769 387.00 | | 769 387.00 | 769 387.00 |
BZ Autres créances | 13 112 125.00 | | 13 112 125.00 | 13 112 125.00 |
CF Disponibilités | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 883 391.00 | | 13 883 391.00 | 13 883 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 182 904.00 | 3 083 986.00 | 14 098 918.00 | 17 182 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 988 769.00 | 36 988 769.00 | | 36 988 769.00 |
DH Report à nouveau | -23 990 619.00 | -24 284 622.00 | | -23 990 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 705.00 | 294 006.00 | | 349 705.00 |
DL TOTAL (I) | 13 384 855.00 | 13 035 153.00 | | 13 384 855.00 |
DP Provisions pour risques | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 427.00 | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 653.00 | 14 266.00 | | 14 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 954.00 | 239 845.00 | | 110 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 554.00 | 474 102.00 | | 390 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 734.00 | 728 638.00 | | 516 734.00 |
ED (V) | 167 524.00 | 8 141.00 | | 167 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 098 918.00 | 13 771 932.00 | | 14 098 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 734.00 | | | 516 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 427.00 | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 195 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 195 975.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 983.00 | |
GE Autres charges | | | 6 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | 13.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 13.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | -13.00 | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 139.00 | 3 723 414.00 | | 3 202 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 434.00 | 3 429 409.00 | | 2 852 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 705.00 | 294 006.00 | | 349 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 504.00 | | 118 445.00 | 3 224 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 241.00 | 3 269 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 241.00 | 934 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313 221.00 | | 209.00 | 2 313 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 296.00 | | 118 236.00 | 889 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078 540.00 | 77 983.00 | 72 537.00 | 3 078 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313 051.00 | 213.00 | | 2 313 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 489.00 | 77 770.00 | 72 537.00 | 765 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 954.00 | 110 954.00 | | 110 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 554.00 | 390 554.00 | | 390 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
UX Autres créances clients | 769 387.00 | 769 387.00 | | 769 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 112 125.00 | 13 112 125.00 | | 13 112 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 903 500.00 | 13 881 512.00 | 21 988.00 | 13 903 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 734.00 | 516 734.00 | | 516 734.00 |