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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 225.00 | 4 011.00 | 1 215.00 | 5 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 083.00 | 117 756.00 | 69 327.00 | 187 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 879.00 | 125 593.00 | 77 286.00 | 202 879.00 |
BT Marchandises | 405 508.00 | | 405 508.00 | 405 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BZ Autres créances | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CF Disponibilités | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 106.00 | | 490 106.00 | 490 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 984.00 | 125 593.00 | 567 392.00 | 692 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 39 164.00 | 52 795.00 | | 39 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 990.00 | -13 631.00 | | -52 990.00 |
DL TOTAL (I) | 316 174.00 | 369 164.00 | | 316 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 204.00 | 63 559.00 | | 32 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 6 396.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 222.00 | 9 732.00 | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 257.00 | 156 051.00 | | 138 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 444.00 | 88 239.00 | | 79 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 218.00 | 323 979.00 | | 251 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 392.00 | 693 143.00 | | 567 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 323.00 | 30 514.00 | | 13 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 813.00 | | | 178 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 942.00 | | | 167 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 170.00 | 15 423.00 | | 110 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 343.00 | 15 423.00 | | 106 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 257.00 | 138 257.00 | | 138 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 881.00 | 16 003.00 | 2 878.00 | 18 881.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VP Divers | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 264.00 | 54 565.00 | 6 698.00 | 61 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 996.00 | 247 118.00 | 2 878.00 | 249 996.00 |