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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 884 318.00 | | 1 884 318.00 | 1 884 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 574.00 | | 2 932 574.00 | 2 932 574.00 |
BZ Autres créances | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CF Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 395.00 | | 2 946 395.00 | 2 946 395.00 |
CU Autres participations | 1 048 256.00 | | 1 048 256.00 | 1 048 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 897 435.00 | | | 1 897 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 915.00 | | | 247 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 049.00 | | | 2 186 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 221.00 | | | 723 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 345.00 | | | 760 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 395.00 | | | 2 946 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 345.00 | | | 760 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 027.00 | | | 337 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 113.00 | | | 89 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 915.00 | | | 247 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 847.00 | | 163 727.00 | 2 768 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 932 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 932 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768 847.00 | | 163 727.00 | 2 768 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 884 318.00 | | 1 884 318.00 | 1 884 318.00 |
VC Groupe et associés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 221.00 | 93 767.00 | 352 171.00 | 723 221.00 |
VI Groupe et associés | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 851.00 | | | 83 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 270.00 | 12 952.00 | 1 884 318.00 | 1 897 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 345.00 | 130 892.00 | 352 171.00 | 760 345.00 |