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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 496.00 | 15 831.00 | 21 665.00 | 37 496.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 624.00 | 17 729.00 | 21 895.00 | 39 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 026.00 | 19 801.00 | 31 224.00 | 51 026.00 |
072 Créances – Autres | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
084 Disponibilités | 136 331.00 | | 136 331.00 | 136 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 649.00 | 19 801.00 | 171 847.00 | 191 649.00 |
110 Total général Actif | 231 273.00 | 37 531.00 | 193 742.00 | 231 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 072.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 914.00 | 238 758.00 | | 236 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 955.00 | 241 508.00 | | 236 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 964.00 | 33 138.00 | | 29 964.00 |
242 Autres charges externes. | 110 354.00 | 108 591.00 | | 110 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 1 240.00 | | 728.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 326.00 | 56 615.00 | | 71 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 295.00 | 2 900.00 | | 6 295.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 980.00 | | |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 686.00 | 204 463.00 | | 218 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 269.00 | 37 045.00 | | 18 269.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 220.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 5 111.00 | | 2 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 285.00 | 31 680.00 | | 15 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 772.00 | | | 12 772.00 |