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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 879.00 | 20 746.00 | 13 133.00 | 33 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 756 192.00 | 608 114.00 | 148 078.00 | 756 192.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 885 282.00 | 628 860.00 | 256 422.00 | 885 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
072 Créances – Autres | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
084 Disponibilités | 45 249.00 | | 45 249.00 | 45 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 138.00 | | 121 138.00 | 121 138.00 |
110 Total général Actif | 1 006 421.00 | 628 860.00 | 377 561.00 | 1 006 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 801.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102.00 | | | 102.00 |
214 Production vendue de biens – France | 761 559.00 | 784 356.00 | | 761 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 10 214.00 | 6 925.00 | | 10 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 773 875.00 | 792 281.00 | | 773 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 250.00 | 1 671.00 | | 1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243 792.00 | 247 471.00 | | 243 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -930.00 | -4 818.00 | | -930.00 |
242 Autres charges externes. | 179 392.00 | 193 587.00 | | 179 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 924.00 | 7 543.00 | | 6 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 179.00 | 202 939.00 | | 218 179.00 |
252 Charges sociales | 71 595.00 | 67 691.00 | | 71 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 339.00 | 43 098.00 | | 32 339.00 |
262 Autres charges | 5 899.00 | 4 598.00 | | 5 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 758 441.00 | 763 779.00 | | 758 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 434.00 | 28 501.00 | | 15 434.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 191.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | 5 552.00 | | 68.00 |
294 Charges financières | 5 029.00 | 4 763.00 | | 5 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 915.00 | 45.00 | | 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | 1 638.00 | | -2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 801.00 | 27 799.00 | | 11 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 965.00 | | | 965.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 840 035.00 | | | 840 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 679.00 | | | 85 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |