| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 321.00 | 1 325.00 | 3 996.00 | 5 321.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 691.00 | 152 191.00 | 149 500.00 | 301 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 100.00 | 196 582.00 | 64 518.00 | 261 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 103.00 | 350 098.00 | 515 005.00 | 865 103.00 |
BT Marchandises | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 083.00 | 55 312.00 | 1 933 771.00 | 1 989 083.00 |
BZ Autres créances | 152 152.00 | | 152 152.00 | 152 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
CF Disponibilités | 303 939.00 | | 303 939.00 | 303 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 557.00 | 55 312.00 | 2 498 245.00 | 2 553 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 660.00 | 405 410.00 | 3 013 250.00 | 3 418 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 940.00 | 12 889.00 | | 19 940.00 |
DH Report à nouveau | 312 497.00 | 178 524.00 | | 312 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 868.00 | 141 024.00 | | 260 868.00 |
DL TOTAL (I) | 943 305.00 | 682 437.00 | | 943 305.00 |
DP Provisions pour risques | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 471.00 | 376 901.00 | | 301 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 706.00 | 16 546.00 | | 7 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 790.00 | 4 231.00 | | 5 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 819.00 | 593 650.00 | | 1 151 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 524.00 | 398 071.00 | | 566 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 264.00 | | |
EA Autres dettes | 20 030.00 | 989.00 | | 20 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 340.00 | 1 411 651.00 | | 2 053 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 250.00 | 2 094 088.00 | | 3 013 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 358.00 | 1 294 026.00 | | 1 927 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 408.00 | 179 569.00 | | 120 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 578.00 | | 1 289 578.00 | 1 289 578.00 |
FG Production vendue services | 4 571 627.00 | | 4 571 627.00 | 4 571 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 861 205.00 | | 5 861 205.00 | 5 861 205.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 713.00 | |
GE Autres charges | | | 106 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 099.00 | 15 380.00 | | 16 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 118.00 | 40 577.00 | | 41 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 853.00 | 21 300.00 | | 106 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 500.00 | 1 758.00 | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 353.00 | 23 058.00 | | 149 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 407.00 | 287.00 | | 14 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 139.00 | 1 229.00 | | 54 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 150.00 | 1 516.00 | | 85 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 202.00 | 21 542.00 | | 64 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 269.00 | 23 363.00 | | 70 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 123 745.00 | 4 262 463.00 | | 6 123 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 877.00 | 4 121 439.00 | | 5 862 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 868.00 | 141 024.00 | | 260 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 768.00 | 288 416.00 | | 335 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 589.00 | | 177 113.00 | 796 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681.00 | | 4 640.00 | 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 959.00 | | 170 579.00 | 499 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | 1 894.00 | 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 652.00 | 65 907.00 | 54 461.00 | 338 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 644.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 971.00 | 65 263.00 | 54 461.00 | 337 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 605.00 | | |
6T Sur comptes clients | 106 012.00 | 4 713.00 | 55 413.00 | 106 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 012.00 | 4 713.00 | 55 413.00 | 106 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 012.00 | 21 318.00 | 55 413.00 | 106 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 713.00 | 55 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 819.00 | 1 151 819.00 | | 1 151 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 876.00 | 109 876.00 | | 109 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 709.00 | 120 709.00 | | 120 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 635.00 | 1 922 635.00 | | 1 922 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
VB T. V. A. | 89 894.00 | 89 894.00 | | 89 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 452.00 | 120 452.00 | | 120 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 020.00 | 55 038.00 | 125 982.00 | 181 020.00 |
VI Groupe et associés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 015.00 | | | 86 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 729.00 | 2 177 689.00 | 1 040.00 | 2 178 729.00 |
VW T.V.A. | 317 492.00 | 317 492.00 | | 317 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 552.00 | 1 921 570.00 | | 2 047 552.00 |