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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 2 608 294.00 | | 2 608 294.00 | 2 608 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 625.00 | 368 907.00 | 80 718.00 | 449 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 069.00 | 11 201.00 | 86 868.00 | 98 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 718.00 | 382 838.00 | 2 775 880.00 | 3 158 718.00 |
BT Marchandises | 537 491.00 | | 537 491.00 | 537 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 741.00 | | 55 741.00 | 55 741.00 |
BZ Autres créances | 83 391.00 | | 83 391.00 | 83 391.00 |
CF Disponibilités | 573 273.00 | | 573 273.00 | 573 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 705.00 | | 1 291 705.00 | 1 291 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 423.00 | 382 838.00 | 4 067 584.00 | 4 450 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 604 208.00 | 604 208.00 | | 604 208.00 |
DH Report à nouveau | -19 485.00 | -53 331.00 | | -19 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 749.00 | 33 846.00 | | 291 749.00 |
DL TOTAL (I) | 898 973.00 | 607 224.00 | | 898 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 039.00 | 2 394 914.00 | | 2 150 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 637.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 548.00 | 685 074.00 | | 809 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 656.00 | 102 582.00 | | 207 656.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 515.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 611.00 | 3 183 722.00 | | 3 168 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 584.00 | 3 790 946.00 | | 4 067 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 118.00 | 1 033 683.00 | | 1 265 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 719.00 | | 27 999.00 | 3 130 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 158 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611 024.00 | | | 2 611 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 667.00 | | 26 958.00 | 422 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 028.00 | | 1 041.00 | 97 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 821.00 | 39 816.00 | | 331 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 149.00 | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 240.00 | 39 667.00 | | 329 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 598.00 | 1 604.00 | | 9 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 598.00 | 1 604.00 | | 9 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 598.00 | 1 604.00 | | 9 598.00 |
UG ‐ Financières | | 1 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 548.00 | 809 548.00 | | 809 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 207.00 | 92 207.00 | | 92 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 069.00 | | 98 069.00 | 98 069.00 |
UX Autres créances clients | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
VB T. V. A. | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 039.00 | 246 545.00 | 1 003 113.00 | 2 150 039.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 875.00 | | | 244 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 009.00 | 180 940.00 | 98 069.00 | 279 009.00 |
VW T.V.A. | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 611.00 | 1 265 118.00 | 1 003 113.00 | 3 168 611.00 |