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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 1 214.00 | 3.00 | 1 211.00 | 1 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 242.00 | 79 226.00 | 17.00 | 79 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 323.00 | 98 065.00 | 10 258.00 | 108 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 686.00 | 182 201.00 | 130 485.00 | 312 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 179.00 | | 81 179.00 | 81 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 300.00 | 6 621.00 | 297 679.00 | 304 300.00 |
BZ Autres créances | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CF Disponibilités | 154 587.00 | | 154 587.00 | 154 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 127.00 | 6 621.00 | 548 507.00 | 555 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 813.00 | 188 821.00 | 678 992.00 | 867 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 318 103.00 | 316 183.00 | | 318 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 884.00 | 26 921.00 | | -55 884.00 |
DL TOTAL (I) | 279 379.00 | 360 263.00 | | 279 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 165.00 | 19 571.00 | | 200 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 738.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 611.00 | 37 192.00 | | 66 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 137.00 | 52 506.00 | | 99 137.00 |
EA Autres dettes | 31 377.00 | 25 906.00 | | 31 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 613.00 | 146 283.00 | | 399 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 992.00 | 506 546.00 | | 678 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 967.00 | | 1 214.00 | 340 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 494.00 | 312 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 494.00 | 188 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 907.00 | | | 123 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 059.00 | | 1 214.00 | 217 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 732.00 | 6 963.00 | 29 494.00 | 204 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 825.00 | 6 963.00 | 29 494.00 | 199 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 611.00 | 66 611.00 | | 66 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 137.00 | 99 137.00 | | 99 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 304 300.00 | 257 371.00 | 46 929.00 | 304 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 119.00 | 271 190.00 | 46 929.00 | 318 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 613.00 | 399 613.00 | | 399 613.00 |