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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 41 000.00 | 7 279.00 | 33 721.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 933.00 | 16 451.00 | 2 482.00 | 18 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 776.00 | 53 677.00 | 29 099.00 | 82 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 593.00 | 77 407.00 | 94 186.00 | 171 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
BZ Autres créances | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CF Disponibilités | 457 113.00 | | 457 113.00 | 457 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 500.00 | | 530 500.00 | 530 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 093.00 | 77 407.00 | 624 686.00 | 702 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 531.00 | 80 092.00 | | 73 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 925.00 | 11 439.00 | | 32 925.00 |
DL TOTAL (I) | 216 456.00 | 201 531.00 | | 216 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 409.00 | 61 662.00 | | 48 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 472.00 | 221 543.00 | | 248 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 2 500.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 588.00 | 24 575.00 | | 59 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 054.00 | 70 250.00 | | 49 054.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 2 232.00 | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 230.00 | 382 762.00 | | 408 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 686.00 | 584 294.00 | | 624 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 258.00 | | 1 368.00 | 171 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 171 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 149 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 142.00 | | 600.00 | 150 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 247.00 | | 768.00 | 15 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 425.00 | 12 014.00 | 1 032.00 | 66 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 425.00 | 12 014.00 | 1 032.00 | 66 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 333.00 | 299 333.00 | | 299 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 409.00 | 11 271.00 | 30 683.00 | 48 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 166.00 | 49 151.00 | 15.00 | 49 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 331.00 | 370 193.00 | 30 683.00 | 407 331.00 |