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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 753.00 | 7 722.00 | 1 031.00 | 8 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 406.00 | 46 173.00 | 1 233.00 | 47 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 788.00 | 53 895.00 | 16 894.00 | 70 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 977.00 | | 258 977.00 | 258 977.00 |
BZ Autres créances | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CF Disponibilités | 245 363.00 | | 245 363.00 | 245 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 606.00 | | 541 606.00 | 541 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 395.00 | 53 895.00 | 558 500.00 | 612 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 185.00 | | | 198 185.00 |
DH Report à nouveau | 139 859.00 | | | 139 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
DL TOTAL (I) | 414 448.00 | | | 414 448.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 702.00 | | | 58 702.00 |
EA Autres dettes | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 052.00 | | | 134 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 500.00 | | | 558 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 052.00 | | | 134 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 214.00 | | 1 486.00 | 74 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 14 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 912.00 | 70 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 56 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 234.00 | | 1 486.00 | 55 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 850.00 | 6 607.00 | 562.00 | 47 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 850.00 | 6 607.00 | 562.00 | 47 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 859.00 | | 859.00 | 10 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
UX Autres créances clients | 258 977.00 | 258 977.00 | | 258 977.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VC Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 376.00 | 292 746.00 | 14 630.00 | 307 376.00 |
VW T.V.A. | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 052.00 | 134 052.00 | | 134 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |