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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 1 036.00 | 284.00 | 1 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 004.00 | 28 017.00 | 9 987.00 | 38 004.00 |
040 Immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 464.00 | 29 053.00 | 11 411.00 | 40 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
060 Stock marchandises | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
072 Créances – Autres | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 66 370.00 | | 66 370.00 | 66 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
110 Total général Actif | 111 570.00 | 29 053.00 | 82 517.00 | 111 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 721.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 141.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 701.00 | 266 008.00 | | 235 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
230 Autres produits | 5 280.00 | 651.00 | | 5 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 168.00 | 266 658.00 | | 246 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 035.00 | 123 390.00 | | 112 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 623.00 | 619.00 | | 1 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 208.00 | 3 834.00 | | 3 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -166.00 | 5.00 | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 50 443.00 | 38 153.00 | | 50 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 881.00 | | | -2 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 951.00 | 2 173.00 | | 2 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 189.00 | 75 204.00 | | 72 189.00 |
252 Charges sociales | 2 487.00 | 11 348.00 | | 2 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 385.00 | 2 954.00 | | 3 385.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 161.00 | 257 693.00 | | 248 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 993.00 | 8 965.00 | | -1 993.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 509.00 | 8.00 | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 940.00 | 8 958.00 | | -1 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |