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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 619.00 | 263 236.00 | 24 383.00 | 287 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 115.00 | 152 798.00 | 141 317.00 | 294 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 825.00 | 416 622.00 | 215 202.00 | 631 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 932.00 | 42 568.00 | 636 364.00 | 678 932.00 |
BZ Autres créances | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
CF Disponibilités | 620 287.00 | | 620 287.00 | 620 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 884.00 | 42 568.00 | 1 281 316.00 | 1 323 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 709.00 | 459 190.00 | 1 496 519.00 | 1 955 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 761.00 | 750.00 | | 5 761.00 |
DG Autres réserves | 150 864.00 | 155 648.00 | | 150 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 749.00 | 100 227.00 | | 113 749.00 |
DL TOTAL (I) | 390 374.00 | 376 625.00 | | 390 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 596.00 | 316 421.00 | | 233 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 262.00 | 109 151.00 | | 138 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 929.00 | 317 973.00 | | 510 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 782.00 | 215 388.00 | | 215 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 145.00 | 966 509.00 | | 1 106 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 519.00 | 1 343 135.00 | | 1 496 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 194.00 | 623 761.00 | | 781 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 283.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 167.00 | | 43 059.00 | 591 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 402.00 | 631 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 402.00 | 581 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 076.00 | | 43 059.00 | 541 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 789.00 | 85 235.00 | 2 402.00 | 333 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 200.00 | 85 235.00 | 2 402.00 | 333 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 929.00 | 510 929.00 | | 510 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 782.00 | 215 782.00 | | 215 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
UX Autres créances clients | 678 932.00 | 678 932.00 | | 678 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 596.00 | 46 907.00 | 182 106.00 | 233 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 543.00 | | | 81 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 547.00 | 703 597.00 | 48 950.00 | 752 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 883.00 | 781 194.00 | 182 106.00 | 967 883.00 |