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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881.00 | 1 687.00 | 194.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 610.00 | 1 687.00 | 7 923.00 | 9 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BZ Autres créances | 110 113.00 | | 110 113.00 | 110 113.00 |
CF Disponibilités | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 799.00 | | 142 799.00 | 142 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 409.00 | 1 687.00 | 150 722.00 | 152 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 686.00 | 104 032.00 | | 108 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 529.00 | 4 654.00 | | 12 529.00 |
DL TOTAL (I) | 137 715.00 | 125 186.00 | | 137 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 39.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | 4 665.00 | | 2 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 030.00 | 10 553.00 | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 007.00 | 15 257.00 | | 13 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 722.00 | 140 443.00 | | 150 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 007.00 | 15 257.00 | | 13 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 9 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | 1 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157.00 | 293.00 | 763.00 | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157.00 | 293.00 | 763.00 | 2 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VC Groupe et associés | 105 518.00 | | | 105 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 349.00 | 111 349.00 | | 111 349.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |