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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 973.00 | 429.00 | 1 402.00 |
AP Constructions | 152 260.00 | 120 495.00 | 31 765.00 | 152 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 849.00 | 11 191.00 | 1 658.00 | 12 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 757.00 | 242 268.00 | 204 489.00 | 446 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 542.00 | | 106 542.00 | 106 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 654.00 | 374 927.00 | 588 727.00 | 963 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 591.00 | | 180 591.00 | 180 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 743.00 | 20 372.00 | 43 370.00 | 63 743.00 |
BZ Autres créances | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
CF Disponibilités | 522 668.00 | | 522 668.00 | 522 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 476.00 | 20 372.00 | 802 103.00 | 822 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 129.00 | 395 299.00 | 1 390 830.00 | 1 786 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 900.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 145 948.00 | 133 933.00 | | 145 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 390.00 | 14 115.00 | | 104 390.00 |
DL TOTAL (I) | 553 338.00 | 448 948.00 | | 553 338.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 364 022.00 | 417 610.00 | | 364 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 686.00 | 26 548.00 | | 49 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 548.00 | 229 719.00 | | 278 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 996.00 | 97 738.00 | | 71 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 202.00 | 49 785.00 | | 65 202.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 1 442.00 | | 1 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 974.00 | 10 397.00 | | 6 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 492.00 | 833 237.00 | | 837 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 830.00 | 1 282 185.00 | | 1 390 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 898.00 | 49 375.00 | 23 346.00 | 348 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 383.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 308.00 | 48 991.00 | 23 346.00 | 348 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 022.00 | 93 807.00 | 210 337.00 | 364 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 228.00 | 105 228.00 | | 105 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 495.00 | 189 495.00 | | 189 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 944.00 | 288 729.00 | 210 337.00 | 558 944.00 |