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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 185.00 | 27 067.00 | 117.00 | 27 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 895.00 | 34 979.00 | 23 915.00 | 58 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 430.00 | | 61 430.00 | 61 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 009.00 | 62 047.00 | 162 962.00 | 225 009.00 |
BZ Autres créances | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CF Disponibilités | 126 925.00 | | 126 925.00 | 126 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 405.00 | | 156 405.00 | 156 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 415.00 | 62 047.00 | 319 367.00 | 381 415.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 065.00 | | | 108 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
DL TOTAL (I) | 249 569.00 | | | 249 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 798.00 | | | 69 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 367.00 | | | 319 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 305.00 | | 76 430.00 | 152 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 725.00 | 225 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 725.00 | 86 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 806.00 | | 15 000.00 | 74 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | 61 430.00 | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 433.00 | 8 340.00 | 3 725.00 | 57 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 433.00 | 8 340.00 | 3 725.00 | 57 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 430.00 | | 61 430.00 | 61 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 816.00 | 2 890.00 | 10 926.00 | 13 816.00 |
VI Groupe et associés | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 910.00 | 29 480.00 | 61 430.00 | 90 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 799.00 | 58 873.00 | 10 926.00 | 69 799.00 |