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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 210.00 | 700.00 | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 104 015.00 | 93 981.00 | 10 033.00 | 104 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 897.00 | 33 779.00 | 7 118.00 | 40 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 913.00 | 218 279.00 | 111 634.00 | 329 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 835.00 | 347 250.00 | 280 585.00 | 627 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BZ Autres créances | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CF Disponibilités | 217 522.00 | | 217 522.00 | 217 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 665.00 | | 291 665.00 | 291 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 500.00 | 347 250.00 | 572 250.00 | 919 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 282.00 | | | 216 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
DL TOTAL (I) | 265 045.00 | | | 265 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 797.00 | | | 256 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 205.00 | | | 307 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 250.00 | | | 572 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 027.00 | | | 93 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390 599.00 | | 390 599.00 | 390 599.00 |
FG Production vendue services | 92 346.00 | | 92 346.00 | 92 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 945.00 | | 482 945.00 | 482 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 041.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 500.00 | | | 504 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 538.00 | | | 464 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 462.00 | | 75 238.00 | 576 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 864.00 | 627 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 864.00 | 478 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 950.00 | | 960.00 | 145 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 912.00 | | 74 278.00 | 427 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 865.00 | 25 041.00 | 10 656.00 | 332 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 260.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 915.00 | 24 781.00 | 10 656.00 | 331 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 797.00 | 45 819.00 | 134 945.00 | 256 797.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 058.00 | 53 458.00 | 2 600.00 | 56 058.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 005.00 | 93 027.00 | 134 945.00 | 304 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
ST Autres comptes | 76 982.00 | | | 76 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
YT Sous‐traitance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 666.00 | | | 138 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |