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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 637 584.00 | 125 000.00 | 512 584.00 | 637 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 756 012.00 | 314 925.00 | 15 441 087.00 | 15 756 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 216 530.00 | | 216 530.00 | 216 530.00 |
CF Disponibilités | 1 103 767.00 | | 1 103 767.00 | 1 103 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 320 297.00 | | 1 320 297.00 | 1 320 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 183 190.00 | 314 925.00 | 16 868 265.00 | 17 183 190.00 |
CU Autres participations | 15 118 428.00 | 189 925.00 | 14 928 503.00 | 15 118 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 681 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 133.00 | 68 100.00 | | 150 133.00 |
DG Autres réserves | 8 087 489.00 | 11 030 820.00 | | 8 087 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 699.00 | 1 640 662.00 | | 905 699.00 |
DL TOTAL (I) | 11 143 321.00 | 13 420 582.00 | | 11 143 321.00 |
DP Provisions pour risques | 106 881.00 | 81 100.00 | | 106 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 881.00 | 81 100.00 | | 106 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 409 091.00 | 3 354 522.00 | | 5 409 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 283.00 | 11 078.00 | | 23 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 689.00 | | | 185 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 618 063.00 | 3 418 628.00 | | 5 618 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 868 265.00 | 16 920 310.00 | | 16 868 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 610.00 | 849 962.00 | | 1 157 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 765.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 528.00 | -26 116.00 | | -30 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 987.00 | 1 902 917.00 | | 1 002 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 288.00 | 262 255.00 | | 97 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 699.00 | 1 640 662.00 | | 905 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 611 702.00 | | 1 137 595.00 | 15 611 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 993 285.00 | 15 756 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993 285.00 | 15 756 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 611 702.00 | | 1 137 595.00 | 15 611 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 100.00 | 25 781.00 | | 81 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 925.00 | | | 314 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 025.00 | 25 781.00 | | 396 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 689.00 | 185 689.00 | | 185 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 637 584.00 | | 637 584.00 | 637 584.00 |
VC Groupe et associés | 216 530.00 | 216 530.00 | | 216 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 409 091.00 | 948 638.00 | 3 629 124.00 | 5 409 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 832 960.00 | | | 2 832 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 856.00 | | | 785 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 114.00 | 216 530.00 | 637 584.00 | 854 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 063.00 | 1 157 610.00 | 3 629 124.00 | 5 618 063.00 |