| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 658.00 | 20.00 | 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 696.00 | 8 355.00 | 341.00 | 8 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 348.00 | 13 548.00 | 7 800.00 | 21 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 064.00 | 25 765.00 | 9 299.00 | 35 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 307.00 | 436.00 | 364 871.00 | 365 307.00 |
BZ Autres créances | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CF Disponibilités | 557 879.00 | | 557 879.00 | 557 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 765.00 | 436.00 | 948 329.00 | 948 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 829.00 | 26 201.00 | 957 628.00 | 983 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327.00 | | | 327.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 015.00 | 3 205.00 | 811.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 173 047.00 | 166 690.00 | | 173 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 127.00 | 167 357.00 | | 170 127.00 |
DL TOTAL (I) | 370 674.00 | 361 547.00 | | 370 674.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 408.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 408.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 328.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 58.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 9 900.00 | | 8 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 200.00 | 530 134.00 | | 578 200.00 |
EA Autres dettes | | 2 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 954.00 | 542 528.00 | | 586 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 628.00 | 908 483.00 | | 957 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 954.00 | 542 528.00 | | 586 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 902.00 | | 1 844 902.00 | 1 844 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 902.00 | | 1 844 902.00 | 1 844 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | 2 093.00 | | 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 840.00 | 2 093.00 | | 4 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 14 717.00 | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 939.00 | 14 717.00 | | 4 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -12 624.00 | | -100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 382.00 | 53 009.00 | | 57 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 402.00 | 76 191.00 | | 83 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 649.00 | 1 951 479.00 | | 1 888 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 522.00 | 1 784 121.00 | | 1 718 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 127.00 | 167 357.00 | | 170 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 482.00 | | 582.00 | 34 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 462.00 | | 582.00 | 29 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 610.00 | 2 155.00 | | 23 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 747.00 | 2 155.00 | | 19 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
6T Sur comptes clients | 436.00 | | | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436.00 | | | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 844.00 | | 4 408.00 | 4 844.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 408.00 | |