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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 929.00 | 15 407.00 | 20 522.00 | 35 929.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582 205.00 | 259 092.00 | 323 112.00 | 582 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 626.00 | 154 832.00 | 34 794.00 | 189 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 896.00 | 429 332.00 | 1 146 564.00 | 1 575 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 833.00 | | 46 833.00 | 46 833.00 |
BZ Autres créances | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CF Disponibilités | 531 411.00 | | 531 411.00 | 531 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 075.00 | | 587 075.00 | 587 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 971.00 | 429 332.00 | 1 733 639.00 | 2 162 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 200.00 | 763 200.00 | | 763 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 870.00 | 57 655.00 | | 235 870.00 |
DL TOTAL (I) | 999 070.00 | 820 855.00 | | 999 070.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 382 884.00 | 422 914.00 | | 382 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811.00 | 59 412.00 | | 3 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | 11 417.00 | | 6 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 192.00 | 172 103.00 | | 273 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 372.00 | | |
EA Autres dettes | 67 778.00 | 18 483.00 | | 67 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 569.00 | 690 702.00 | | 734 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 639.00 | 1 511 557.00 | | 1 733 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 668 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 668 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734.00 | 303.00 | | 3 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 734.00 | -303.00 | | -3 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 428.00 | | | 85 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 761.00 | 205 271.00 | | 1 752 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 891.00 | 147 616.00 | | 1 516 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 870.00 | 57 656.00 | | 235 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 718.00 | 41 244.00 | 3 630.00 | 391 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 305.00 | 24 195.00 | | 250 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 413.00 | 17 049.00 | 3 630.00 | 141 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 193.00 | 273 193.00 | | 273 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 589.00 | 71 589.00 | | 71 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 884.00 | 35 783.00 | 141 676.00 | 382 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 569.00 | 387 468.00 | 141 678.00 | 734 569.00 |