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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 906.00 | 13 416.00 | 33 490.00 | 46 906.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 421.00 | 13 416.00 | 37 005.00 | 50 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
072 Créances – Autres | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
084 Disponibilités | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
110 Total général Actif | 61 511.00 | 13 416.00 | 48 095.00 | 61 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 209.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 765.00 | 150 731.00 | | 132 765.00 |
230 Autres produits | 709.00 | 97.00 | | 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 474.00 | 150 828.00 | | 133 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 544.00 | 62 953.00 | | 57 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 249.00 | 1 059.00 | | 1 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -386.00 | 699.00 | | -386.00 |
242 Autres charges externes. | 27 812.00 | 23 751.00 | | 27 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 753.00 | 4 711.00 | | 4 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 287.00 | 52 793.00 | | 37 287.00 |
252 Charges sociales | 695.00 | 570.00 | | 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 873.00 | 7 505.00 | | 5 873.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 829.00 | 154 043.00 | | 134 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 355.00 | -3 215.00 | | -1 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 726.00 | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 952.00 | 506.00 | | 17 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 084.00 | -4 447.00 | | -1 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 629.00 | | | 629.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 798.00 | | | 798.00 |