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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 29.00 | 4 784.00 | 4 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 932.00 | 14 044.00 | 5 887.00 | 19 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 354.00 | 37 320.00 | 57 033.00 | 94 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 244.00 | 51 394.00 | 84 850.00 | 136 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 733.00 | | 101 733.00 | 101 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 512.00 | 5 788.00 | 187 724.00 | 193 512.00 |
BZ Autres créances | 52 949.00 | | 52 949.00 | 52 949.00 |
CF Disponibilités | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 061.00 | 5 788.00 | 407 272.00 | 413 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 305.00 | 57 182.00 | 492 122.00 | 549 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 734.00 | | | 255 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
DL TOTAL (I) | 314 454.00 | | | 314 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 987.00 | | | 108 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 669.00 | | | 177 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 122.00 | | | 492 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 669.00 | | | 177 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 712.00 | | 26 871.00 | 114 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 271.00 | 126 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 4 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 771.00 | 114 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 4 813.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 840.00 | | 22 058.00 | 106 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 493.00 | 15 172.00 | 15 271.00 | 51 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 29.00 | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 993.00 | 15 143.00 | 14 771.00 | 50 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 119.00 | 5 788.00 | 2 119.00 | 2 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 119.00 | 5 788.00 | 2 119.00 | 2 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119.00 | 5 788.00 | 2 119.00 | 2 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 788.00 | 2 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 987.00 | 108 987.00 | | 108 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 180 119.00 | 180 119.00 | | 180 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VB T. V. A. | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VI Groupe et associés | | -2.00 | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 341.00 | 246 461.00 | 1 880.00 | 248 341.00 |
VW T.V.A. | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 669.00 | 177 669.00 | | 177 669.00 |