| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 740.00 | 27 074.00 | 5 665.00 | 32 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 391.00 | 33 425.00 | 24 965.00 | 58 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 356.00 | 4 281.00 | 56 075.00 | 60 356.00 |
BP En cours de production de services | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
BZ Autres créances | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 81 405.00 | | 81 405.00 | 81 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 714.00 | 4 281.00 | 234 433.00 | 238 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 105.00 | 37 706.00 | 259 399.00 | 297 105.00 |
CU Autres participations | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 468.00 | 34 650.00 | | 35 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 045.00 | 14 819.00 | | 16 045.00 |
DL TOTAL (I) | 84 093.00 | 68 048.00 | | 84 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 228.00 | 18 168.00 | | 13 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 513.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 049.00 | 57 178.00 | | 37 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 980.00 | 38 838.00 | | 47 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 047.00 | 31 189.00 | | 77 047.00 |
EA Autres dettes | | 1 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 305.00 | 153 258.00 | | 175 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 399.00 | 221 306.00 | | 259 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 475.00 | | 132 475.00 | 132 475.00 |
FD Production vendue biens | 489 214.00 | | 489 214.00 | 489 214.00 |
FG Production vendue services | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 508.00 | | 629 508.00 | 629 508.00 |
FM Production stockée | | | -9 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 281.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 977.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 1 440.00 | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 21 850.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | 3 127.00 | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 786.00 | | 3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 264.00 | 601 429.00 | | 636 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 219.00 | 586 610.00 | | 620 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 045.00 | 14 819.00 | | 16 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 216.00 | 7 728.00 | | 8 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 511.00 | | 362.00 | 64 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 482.00 | 58 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 332.00 | 32 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 042.00 | | 30.00 | 39 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 117.00 | | 332.00 | 19 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 493.00 | 2 286.00 | 7 353.00 | 38 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 142.00 | 2 286.00 | 7 353.00 | 32 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 759.00 | 4 281.00 | 3 759.00 | 3 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 759.00 | 4 281.00 | 3 759.00 | 3 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 759.00 | 4 281.00 | 3 759.00 | 3 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 281.00 | 3 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
VB T. V. A. | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 228.00 | 5 040.00 | 8 189.00 | 13 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 243.00 | 71 843.00 | 6 400.00 | 78 243.00 |
VW T.V.A. | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 256.00 | 130 067.00 | 8 189.00 | 138 256.00 |