| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 122.00 | 42 826.00 | 39 296.00 | 82 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 285.00 | 42 826.00 | 306 459.00 | 349 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BZ Autres créances | 566 085.00 | | 566 085.00 | 566 085.00 |
CF Disponibilités | 2 877 427.00 | | 2 877 427.00 | 2 877 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 950.00 | | 3 462 950.00 | 3 462 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 235.00 | 42 826.00 | 3 769 409.00 | 3 812 235.00 |
CU Autres participations | 251 910.00 | | 251 910.00 | 251 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 336 707.00 | 3 808 661.00 | | 4 336 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 131 183.00 | 528 046.00 | | -1 131 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 524.00 | 4 391 707.00 | | 3 260 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 565 986.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 37 407.00 | | 5 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 371.00 | 73 667.00 | | 200 371.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | 12 146.00 | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 885.00 | 689 613.00 | | 508 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 409.00 | 5 081 320.00 | | 3 769 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 885.00 | 689 613.00 | | 508 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 848.00 | | 599 848.00 | 599 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 848.00 | | 599 848.00 | 599 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 768 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 012.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 074 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 861.00 | 421.00 | | 1 900 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 861.00 | 421.00 | | 1 900 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 364.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800 821.00 | 2 100.00 | | 3 800 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | 245.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 801 244.00 | 2 709.00 | | 3 801 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900 383.00 | -2 289.00 | | -1 900 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346 949.00 | 1 580 453.00 | | 4 346 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 478 132.00 | 1 052 407.00 | | 5 478 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 131 183.00 | 528 046.00 | | -1 131 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 587.00 | | 10 132.00 | 4 140 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800 000.00 | 267 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 801 434.00 | 349 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 434.00 | 82 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 424.00 | | 10 132.00 | 73 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067 163.00 | | | 4 067 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 384.00 | 12 055.00 | 613.00 | 31 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 384.00 | 12 055.00 | 613.00 | 31 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 581.00 | 182 581.00 | | 182 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VC Groupe et associés | 452 962.00 | 452 962.00 | | 452 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 820.00 | | | 265 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 523.00 | 585 523.00 | 15 000.00 | 600 523.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 885.00 | 508 885.00 | | 508 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 290.00 | 11 877.00 | | 14 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 857.00 | 12 646.00 | | 108 857.00 |
ST Autres comptes | 104 157.00 | 107 528.00 | | 104 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 221.00 | 82 582.00 | | 83 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 230.00 | 36 904.00 | | 17 230.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 125.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | 816.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 999.00 | 12 693.00 | | 14 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 970.00 | 132 305.00 | | 119 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 622.00 | 28 770.00 | | 40 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 235.00 | 208 882.00 | | 296 235.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |