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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 172.00 | 77 982.00 | 21 190.00 | 99 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 251.00 | 450 886.00 | 582 365.00 | 1 033 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 704.00 | 529 268.00 | 908 436.00 | 1 437 704.00 |
BT Marchandises | 1 562 609.00 | 15 672.00 | 1 546 937.00 | 1 562 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766 603.00 | 243 736.00 | 2 522 867.00 | 2 766 603.00 |
BZ Autres créances | 486 913.00 | | 486 913.00 | 486 913.00 |
CF Disponibilités | 259 785.00 | | 259 785.00 | 259 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 076 895.00 | 259 408.00 | 4 817 487.00 | 5 076 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 514 599.00 | 788 676.00 | 5 725 923.00 | 6 514 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
DG Autres réserves | 302 103.00 | | | 302 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 466.00 | | | 883 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 200.00 | | | 1 566 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 630.00 | | | 108 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 429.00 | | | 1 367 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 162.00 | | | 2 279 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 988.00 | | | 356 988.00 |
EA Autres dettes | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 159 723.00 | | | 4 159 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 923.00 | | | 5 725 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 098.00 | | | 4 150 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 881 008.00 | 10 265.00 | 12 891 273.00 | 12 881 008.00 |
FG Production vendue services | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 899 496.00 | 10 265.00 | 12 909 761.00 | 12 899 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 021 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 837 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 514.00 | |
GE Autres charges | | | 48 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 836 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -43.00 | | | -43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 878.00 | | | 297 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 029 775.00 | | | 13 029 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 146 310.00 | | | 12 146 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 466.00 | | | 883 466.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 639.00 | 112 834.00 | 205.00 | 416 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 239.00 | 112 834.00 | 205.00 | 416 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 364.00 | 15 672.00 | 16 364.00 | 16 364.00 |
6T Sur comptes clients | 170 938.00 | 110 843.00 | 38 044.00 | 170 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 302.00 | 126 515.00 | 54 408.00 | 187 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 302.00 | 126 515.00 | 54 408.00 | 187 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 367 429.00 | 1 367 429.00 | | 1 367 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 162.00 | 2 279 162.00 | | 2 279 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 988.00 | 356 988.00 | | 356 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 630.00 | 99 005.00 | 9 625.00 | 108 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254 501.00 | 3 254 501.00 | | 3 254 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 382.00 | 3 254 501.00 | 52 881.00 | 3 307 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 723.00 | 4 150 098.00 | 9 625.00 | 4 159 723.00 |