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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
AH Fonds commercial | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 022.00 | 6 926.00 | 96.00 | 7 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 289.00 | 112 187.00 | 32 102.00 | 144 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 580.00 | 120 183.00 | 83 397.00 | 203 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BT Marchandises | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
CF Disponibilités | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 710.00 | 120 183.00 | 129 527.00 | 249 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 745.00 | 40 151.00 | | 47 745.00 |
DH Report à nouveau | -41 074.00 | -34 259.00 | | -41 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 092.00 | 779.00 | | -32 092.00 |
DL TOTAL (I) | -8 921.00 | 23 171.00 | | -8 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 381.00 | 62 834.00 | | 43 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 582.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 500.00 | 17 661.00 | | 37 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 374.00 | 40 309.00 | | 56 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 448.00 | 121 386.00 | | 138 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 527.00 | 144 556.00 | | 129 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 448.00 | 103 331.00 | | 138 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 326.00 | 23 132.00 | | 25 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
FG Production vendue services | 276 026.00 | | 276 026.00 | 276 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 474.00 | | 278 474.00 | 278 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 894.00 | 634.00 | | 2 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 694.00 | 634.00 | | 3 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 697.00 | 1 711.00 | | 18 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | 6 000.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 750.00 | 7 711.00 | | 19 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 055.00 | -7 078.00 | | -16 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 968.00 | -7 594.00 | | -6 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 772.00 | 340 389.00 | | 285 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 864.00 | 339 610.00 | | 317 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 092.00 | 779.00 | | -32 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 004.00 | | | 207 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423.00 | 203 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 151 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 735.00 | | | 154 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 306.00 | 10 248.00 | 2 371.00 | 112 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 236.00 | 10 248.00 | 2 371.00 | 111 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 924.00 | 39 612.00 | 4 312.00 | 43 924.00 |
VW T.V.A. | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 448.00 | 138 448.00 | | 138 448.00 |