| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 110.00 | 53 532.00 | 6 578.00 | 60 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 732.00 | 46 836.00 | 3 896.00 | 50 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 068.00 | 100 534.00 | 10 534.00 | 111 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 138 183.00 | | 138 183.00 | 138 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 879.00 | | 147 879.00 | 147 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 947.00 | 100 534.00 | 158 412.00 | 258 947.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 128 554.00 | 119 077.00 | | 128 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178.00 | 9 477.00 | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 136 981.00 | 136 804.00 | | 136 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 711.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | 6 510.00 | | 10 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 646.00 | 5 633.00 | | 10 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 431.00 | 25 197.00 | | 21 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 412.00 | 162 001.00 | | 158 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 527.00 | 3 538.00 | | 107 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3.00 | | 60.00 | -3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3.00 | | 111 068.00 | -3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 304.00 | 3 538.00 | | 107 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 772.00 | 5 762.00 | | 94 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 606.00 | 5 762.00 | | 94 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
UX Autres créances clients | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |