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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AN Terrains | | 38 246.00 | -38 246.00 | |
AP Constructions | 262 424.00 | 29 940.00 | 232 484.00 | 262 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 283.00 | 72 091.00 | 7 192.00 | 79 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 855.00 | 384 707.00 | 79 148.00 | 463 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 209.00 | 524 985.00 | 2 348 224.00 | 2 873 209.00 |
BT Marchandises | 548 449.00 | | 548 449.00 | 548 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 692.00 | | 147 692.00 | 147 692.00 |
BZ Autres créances | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
CF Disponibilités | 512 253.00 | | 512 253.00 | 512 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 185.00 | | 1 256 185.00 | 1 256 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 394.00 | 524 985.00 | 3 604 409.00 | 4 129 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 848 426.00 | 1 762 642.00 | | 1 848 426.00 |
DH Report à nouveau | | 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 819.00 | 85 126.00 | | 221 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 245.00 | 1 859 426.00 | | 2 081 245.00 |
DP Provisions pour risques | 29 640.00 | 66 639.00 | | 29 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 640.00 | 66 639.00 | | 29 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 764.00 | 1 005 717.00 | | 862 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 870.00 | 343 434.00 | | 429 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 190.00 | 113 470.00 | | 181 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 031.00 | 22 634.00 | | 7 031.00 |
EA Autres dettes | 12 669.00 | 56 358.00 | | 12 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 524.00 | 1 553 310.00 | | 1 493 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 409.00 | 3 479 376.00 | | 3 604 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 615.00 | 971 756.00 | | 1 030 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 364.00 | | 34 844.00 | 2 838 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 873 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 718.00 | | 34 844.00 | 770 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 590.00 | 62 395.00 | | 462 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 590.00 | 62 395.00 | | 462 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 639.00 | 29 640.00 | 66 639.00 | 66 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 639.00 | 29 640.00 | 66 639.00 | 66 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 640.00 | 66 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 870.00 | 429 870.00 | | 429 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 444.00 | 80 444.00 | | 80 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 147 692.00 | 147 692.00 | | 147 692.00 |
VB T. V. A. | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 764.00 | 399 855.00 | 428 581.00 | 862 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 251.00 | | | 191 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 030.00 | 202 030.00 | | 202 030.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 524.00 | 1 030 615.00 | 428 581.00 | 1 493 524.00 |