| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 716.00 | 546.00 | 1 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 143.00 | 9 293.00 | 2 850.00 | 12 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 523.00 | 45 854.00 | 38 670.00 | 84 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 468.00 | | 146 468.00 | 146 468.00 |
BZ Autres créances | 185 457.00 | 8 308.00 | 177 149.00 | 185 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 999.00 | 62.00 | 12 937.00 | 12 999.00 |
CF Disponibilités | 336 303.00 | | 336 303.00 | 336 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 808.00 | 8 370.00 | 674 438.00 | 682 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 331.00 | 54 224.00 | 713 108.00 | 767 331.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 784.00 | 35 845.00 | 30 939.00 | 66 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 163 028.00 | 356 590.00 | | 163 028.00 |
DH Report à nouveau | -7 418.00 | -7 418.00 | | -7 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 002.00 | -193 563.00 | | 252 002.00 |
DL TOTAL (I) | 439 061.00 | 187 059.00 | | 439 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 747.00 | 51 989.00 | | 29 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 777.00 | 148 891.00 | | 117 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 041.00 | 160 421.00 | | 74 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 481.00 | 70 565.00 | | 52 481.00 |
EA Autres dettes | | 66 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 046.00 | 498 229.00 | | 274 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 108.00 | 685 288.00 | | 713 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 168.00 | 498 229.00 | | 268 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 115.00 | | 689 115.00 | 689 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 115.00 | | 689 115.00 | 689 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 308.00 | |
GE Autres charges | | | 5 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 895.00 | 1 658.00 | | 10 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 493.00 | 6 211.00 | | 4 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360.00 | 51 680.00 | | 2 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227.00 | 81 701.00 | | 3 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 773.00 | -81 701.00 | | 96 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 689.00 | -59 623.00 | | -31 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 772.00 | 582 946.00 | | 885 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 770.00 | 776 509.00 | | 633 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 002.00 | -193 563.00 | | 252 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 736.00 | | 5 770.00 | 86 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 983.00 | 4 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 983.00 | 84 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 708.00 | | 1 435.00 | 10 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 983.00 | | 4 335.00 | 7 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 801.00 | 15 053.00 | | 30 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 488.00 | 13 357.00 | | 22 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 252.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | 1 444.00 | | 7 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 090.00 | 8 370.00 | 10 090.00 | 10 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 090.00 | 8 370.00 | 10 090.00 | 10 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 308.00 | 10 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 62.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 146 468.00 | 146 468.00 | | 146 468.00 |
VB T. V. A. | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 135.00 | 23 257.00 | 5 878.00 | 29 135.00 |
VI Groupe et associés | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VP Divers | 91 312.00 | 91 312.00 | | 91 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 841.00 | 333 506.00 | 4 335.00 | 337 841.00 |
VW T.V.A. | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 046.00 | 268 168.00 | 5 878.00 | 274 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | 6 749.00 | | 2 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 506.00 | 26 716.00 | | 37 506.00 |
ST Autres comptes | 50 939.00 | 36 629.00 | | 50 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 123.00 | 28 931.00 | | 28 123.00 |
YT Sous‐traitance | 294 428.00 | 286 981.00 | | 294 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | 470.00 | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 846.00 | 7 219.00 | | 2 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 554.00 | 6 958.00 | | 16 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 103.00 | 8 030.00 | | 13 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 997.00 | 379 257.00 | | 410 997.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |