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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 504.00 | 13 929.00 | 576.00 | 14 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 504.00 | 13 929.00 | 576.00 | 14 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 050.00 | 2 050.00 | 66 000.00 | 68 050.00 |
BZ Autres créances | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CF Disponibilités | 78 406.00 | | 78 406.00 | 78 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 211.00 | 2 050.00 | 165 161.00 | 167 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 715.00 | 15 979.00 | 165 737.00 | 181 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DG Autres réserves | 85 193.00 | | | 85 193.00 |
DH Report à nouveau | -102 264.00 | | | -102 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 817.00 | | | -3 817.00 |
DL TOTAL (I) | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 357.00 | | | 90 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 627.00 | | | 128 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 737.00 | | | 165 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 627.00 | | | 128 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 066.00 | | 250 066.00 | 250 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 066.00 | | 250 066.00 | 250 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 3 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 204.00 | | | 253 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 022.00 | | | 257 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 817.00 | | | -3 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 14 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 14 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 123.00 | 416.00 | 610.00 | 14 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 123.00 | 416.00 | 610.00 | 14 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 188.00 | | 3 138.00 | 5 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 188.00 | | 3 138.00 | 5 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 188.00 | | 3 138.00 | 5 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 357.00 | 90 357.00 | | 90 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
UX Autres créances clients | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 981.00 | 86 981.00 | | 86 981.00 |
VW T.V.A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 627.00 | 128 627.00 | | 128 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | | | 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 747.00 | | | 103 747.00 |
ST Autres comptes | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
YT Sous‐traitance | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 363.00 | | | 181 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |