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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 647.00 | 3 647.00 | 4 000.00 | 7 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 081.00 | 11 474.00 | 45 606.00 | 57 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 991.00 | 16 801.00 | 52 190.00 | 68 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 526.00 | | 107 526.00 | 107 526.00 |
BZ Autres créances | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 644.00 | 114 972.00 | 50 671.00 | 165 644.00 |
CF Disponibilités | 637 162.00 | | 637 162.00 | 637 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 917.00 | 114 972.00 | 805 944.00 | 920 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 909.00 | 131 774.00 | 858 134.00 | 989 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 590 375.00 | | | 590 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 060.00 | | | 133 060.00 |
DL TOTAL (I) | 778 436.00 | | | 778 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 134.00 | | | 858 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 629.00 | | 706 629.00 | 706 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 629.00 | | 706 629.00 | 706 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 257.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 051.00 | | | 748 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 990.00 | | | 614 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 060.00 | | | 133 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 306.00 | | 46 743.00 | 52 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 057.00 | 68 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 440.00 | 9 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 617.00 | 57 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 955.00 | | 46 743.00 | 17 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 410.00 | 2 448.00 | 30 057.00 | 44 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 767.00 | | 22 440.00 | 27 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 643.00 | 2 448.00 | 7 617.00 | 16 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
UX Autres créances clients | 107 527.00 | 107 527.00 | | 107 527.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 694.00 | 118 110.00 | 2 584.00 | 120 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |