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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 245.00 | 8 151.00 | 93.00 | 8 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 941.00 | 3 013.00 | 1 928.00 | 4 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 303.00 | 11 164.00 | 4 138.00 | 15 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 139.00 | | 94 139.00 | 94 139.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 454.00 | | 142 454.00 | 142 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 756.00 | 11 165.00 | 146 592.00 | 157 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DG Autres réserves | 11 013.00 | 11 112.00 | | 11 013.00 |
DH Report à nouveau | -592.00 | | | -592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 605.00 | -99.00 | | -11 605.00 |
DL TOTAL (I) | 58 297.00 | 69 902.00 | | 58 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322.00 | 3 294.00 | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488.00 | 8 916.00 | | 3 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 486.00 | 18 741.00 | | 30 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 295.00 | 30 952.00 | | 88 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 592.00 | 100 854.00 | | 146 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 193 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 587.00 | 324 742.00 | | 198 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 192.00 | 324 841.00 | | 210 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 605.00 | -99.00 | | -11 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 303.00 | | 1 755.00 | 15 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 972.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 16 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 1 145.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 046.00 | 2 119.00 | | 9 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 046.00 | 2 119.00 | | 9 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 94 139.00 | 94 139.00 | | 94 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 438.00 | 96 293.00 | 1 145.00 | 97 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |