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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 990.00 | | 207 990.00 | 207 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 629.00 | 15 565.00 | 3 065.00 | 18 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 541.00 | 30 146.00 | 4 394.00 | 34 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 160.00 | 45 711.00 | 215 449.00 | 261 160.00 |
BT Marchandises | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 373.00 | | 91 373.00 | 91 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 863.00 | | 95 863.00 | 95 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 024.00 | 45 711.00 | 311 313.00 | 357 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 251 414.00 | 222 195.00 | | 251 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 025.00 | 29 219.00 | | 38 025.00 |
DL TOTAL (I) | 297 798.00 | 259 774.00 | | 297 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 6 372.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 4 048.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 171.00 | | 7 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 030.00 | 2 921.00 | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 514.00 | 20 512.00 | | 13 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 313.00 | 280 286.00 | | 311 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 514.00 | 20 512.00 | | 13 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 082.00 | | 174 082.00 | 174 082.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 084.00 | | 174 084.00 | 174 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 557.00 | 2 628.00 | | 1 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 269.00 | 4 884.00 | | 5 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598.00 | 586.00 | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 033.00 | 4 841.00 | | 8 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 698.00 | 170 954.00 | | 176 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 673.00 | 141 735.00 | | 138 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 025.00 | 29 219.00 | | 38 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 160.00 | | | 261 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 990.00 | | | 207 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 344.00 | 3 367.00 | | 42 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 344.00 | 3 367.00 | | 42 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | 1 524.00 | | 1 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 475.00 | 5 027.00 | | 4 475.00 |
ST Autres comptes | 11 563.00 | 14 577.00 | | 11 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 436.00 | 10 343.00 | | 10 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | 302.00 | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 689.00 | 1 826.00 | | 1 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 949.00 | 19 482.00 | | 19 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 588.00 | 7 040.00 | | 6 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 474.00 | 29 947.00 | | 26 474.00 |