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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 725.00 | 9 478.00 | 247.00 | 9 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 851.00 | 9 478.00 | 1 372.00 | 10 851.00 |
BZ Autres créances | 376 589.00 | | 376 589.00 | 376 589.00 |
CF Disponibilités | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 721.00 | | 395 721.00 | 395 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 572.00 | 9 478.00 | 397 093.00 | 406 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 343 895.00 | | | 343 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
DL TOTAL (I) | 356 791.00 | | | 356 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 093.00 | | | 397 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 291.00 | | 97 291.00 | 97 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 291.00 | | 97 291.00 | 97 291.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 207.00 | 1 271.00 | | 8 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 207.00 | 1 271.00 | | 8 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VC Groupe et associés | 346 913.00 | | | 346 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 596.00 | 7 385.00 | 3 211.00 | 10 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 601.00 | 378 475.00 | 1 125.00 | 379 601.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 302.00 | 37 091.00 | 3 211.00 | 40 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
ST Autres comptes | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 981.00 | | | 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 997.00 | | | 80 997.00 |