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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |
AP Constructions | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 874.00 | 23 318.00 | 7 556.00 | 30 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 814.00 | 145 167.00 | 42 647.00 | 187 814.00 |
BT Marchandises | 1 573 146.00 | 10 156.00 | 1 562 990.00 | 1 573 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 582.00 | 33 946.00 | 222 636.00 | 256 582.00 |
BZ Autres créances | 87 612.00 | | 87 612.00 | 87 612.00 |
CF Disponibilités | 428 509.00 | | 428 509.00 | 428 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 274.00 | 44 102.00 | 2 321 172.00 | 2 365 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 088.00 | 189 269.00 | 2 363 819.00 | 2 553 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 505 106.00 | | | 505 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 174.00 | | | 148 174.00 |
DL TOTAL (I) | 818 280.00 | | | 818 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 064.00 | | | 117 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 777.00 | | | 1 174 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 750.00 | | | 214 750.00 |
EA Autres dettes | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 052.00 | | | 1 515 052.00 |
ED (V) | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 819.00 | | | 2 363 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 052.00 | | | 1 424 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 185.00 | 6 138.00 | 2 156.00 | 141 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 974.00 | 832.00 | 2 156.00 | 99 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 211.00 | 5 306.00 | | 41 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 898.00 | | 8 742.00 | 18 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 922.00 | 12 024.00 | | 21 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 820.00 | 12 024.00 | 8 742.00 | 40 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 777.00 | 1 174 777.00 | | 1 174 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 750.00 | 214 750.00 | | 214 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 064.00 | 31 064.00 | 86 000.00 | 117 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 619.00 | 363 619.00 | | 363 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 710.00 | 363 619.00 | 35 091.00 | 398 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 301.00 | 1 426 301.00 | 86 000.00 | 1 512 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 162 189.00 | | | 162 189.00 |