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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
AP Constructions | 62 189.00 | 60 155.00 | 2 034.00 | 62 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 687.00 | 23 460.00 | 4 226.00 | 27 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 901.00 | 94 413.00 | 18 488.00 | 112 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 409.00 | 182 210.00 | 35 199.00 | 217 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 864.00 | | 623 864.00 | 623 864.00 |
BZ Autres créances | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CF Disponibilités | 558 406.00 | | 558 406.00 | 558 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 960.00 | | 1 230 960.00 | 1 230 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 369.00 | 182 210.00 | 1 266 159.00 | 1 448 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 344 561.00 | 338 485.00 | | 344 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 097.00 | 106 076.00 | | 83 097.00 |
DL TOTAL (I) | 515 658.00 | 532 561.00 | | 515 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 140.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 402.00 | 82 162.00 | | 66 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 286.00 | 156 418.00 | | 304 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 105.00 | 152 150.00 | | 178 105.00 |
EA Autres dettes | 200 557.00 | 20 450.00 | | 200 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 501.00 | 411 320.00 | | 750 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 159.00 | 943 881.00 | | 1 266 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 481.00 | 411 320.00 | | 749 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 140.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
FG Production vendue services | 2 594 095.00 | | 2 594 095.00 | 2 594 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 500.00 | | 2 597 500.00 | 2 597 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 275.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 3 085.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 3 970.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -3 085.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 567.00 | 33 367.00 | | 23 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 652.00 | 2 501 129.00 | | 2 685 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 554.00 | 2 395 053.00 | | 2 602 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 097.00 | 106 076.00 | | 83 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 502.00 | 28 310.00 | | 28 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 495.00 | | 15 332.00 | 208 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 418.00 | 217 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 418.00 | 202 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 863.00 | | 15 332.00 | 193 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 353.00 | 7 275.00 | 6 418.00 | 181 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 171.00 | 7 275.00 | 6 418.00 | 177 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 286.00 | 304 286.00 | | 304 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 959.00 | 266 959.00 | | 266 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 623 864.00 | 623 864.00 | | 623 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VP Divers | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 105.00 | 178 105.00 | | 178 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 598.00 | 646 198.00 | 5 400.00 | 651 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 481.00 | 749 481.00 | | 749 481.00 |