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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 892.00 | 1 956.00 | 11 936.00 | 13 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 592.00 | 165 557.00 | 104 034.00 | 269 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 390.00 | 167 513.00 | 119 876.00 | 287 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 777.00 | 4 296.00 | 959 481.00 | 963 777.00 |
BZ Autres créances | 605 601.00 | | 605 601.00 | 605 601.00 |
CF Disponibilités | 2 950 487.00 | | 2 950 487.00 | 2 950 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565 259.00 | 4 296.00 | 4 560 963.00 | 4 565 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 650.00 | 171 810.00 | 4 680 840.00 | 4 852 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 677 244.00 | 519 497.00 | | 677 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 495.00 | 407 747.00 | | 1 497 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 839.00 | 939 344.00 | | 2 186 839.00 |
DP Provisions pour risques | 237 403.00 | | | 237 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 403.00 | | | 237 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 869.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 916.00 | 1 361 592.00 | | 1 758 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 682.00 | 139 110.00 | | 496 682.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 923.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 596.00 | 1 502 496.00 | | 2 256 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 840.00 | 2 441 841.00 | | 4 680 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 874.00 | | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 105.00 | | 43 886.00 | 246 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 601.00 | 287 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 601.00 | 283 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 199.00 | | 43 886.00 | 242 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 595.00 | 54 519.00 | 2 601.00 | 115 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 595.00 | 54 519.00 | 2 601.00 | 115 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 237 404.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 717.00 | 80.00 | 22 500.00 | 26 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 717.00 | 80.00 | 22 500.00 | 26 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 717.00 | 237 484.00 | 22 500.00 | 26 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 22 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 916.00 | 1 758 916.00 | | 1 758 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 150.00 | 61 150.00 | | 61 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390 001.00 | 390 001.00 | | 390 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
UX Autres créances clients | 958 622.00 | 958 622.00 | | 958 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VB T. V. A. | 589 326.00 | 589 326.00 | | 589 326.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 700.00 | 1 578 794.00 | 3 906.00 | 1 582 700.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 597.00 | 2 256 597.00 | | 2 256 597.00 |