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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 679.00 | 11 645.00 | 2 034.00 | 13 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 979.00 | 11 645.00 | 2 334.00 | 13 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 539.00 | | 99 539.00 | 99 539.00 |
BZ Autres créances | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CF Disponibilités | 551 891.00 | | 551 891.00 | 551 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 652.00 | | 356 652.00 | 356 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 697.00 | | 1 020 697.00 | 1 020 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 676.00 | 11 645.00 | 1 023 031.00 | 1 034 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 500.00 | 234 318.00 | | 234 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 314.00 | 30 182.00 | | 5 314.00 |
DL TOTAL (I) | 349 815.00 | 374 500.00 | | 349 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 450.00 | 43 182.00 | | 40 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 637.00 | 69 103.00 | | 90 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 824.00 | 25 969.00 | | 11 824.00 |
EA Autres dettes | 11 230.00 | 6 842.00 | | 11 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 757.00 | 505 483.00 | | 513 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 898.00 | 650 580.00 | | 667 898.00 |
ED (V) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 031.00 | 1 030 399.00 | | 1 023 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 152.00 | | 329 152.00 | 329 152.00 |
FG Production vendue services | 496 341.00 | | 496 341.00 | 496 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 493.00 | | 825 493.00 | 825 493.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 5 326.00 | | 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 554.00 | 867 123.00 | | 825 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 239.00 | 836 941.00 | | 820 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 314.00 | 30 182.00 | | 5 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 528.00 | 1 117.00 | | 10 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 528.00 | 1 117.00 | | 10 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 637.00 | 90 637.00 | | 90 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 757.00 | 513 757.00 | | 513 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 99 539.00 | 99 539.00 | | 99 539.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VI Groupe et associés | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 652.00 | 356 652.00 | | 356 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 130.00 | 465 830.00 | 300.00 | 466 130.00 |
VW T.V.A. | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 898.00 | 667 898.00 | | 667 898.00 |