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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 634.00 | 21 447.00 | 1 187.00 | 22 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 634.00 | 21 447.00 | 13 187.00 | 34 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
072 Créances – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
110 Total général Actif | 78 913.00 | 21 447.00 | 57 466.00 | 78 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 136.00 | | | 101 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -134.00 | | | -134.00 |
242 Autres charges externes. | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 435.00 | | | 108 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 796.00 | | | -2 796.00 |
294 Charges financières | 517.00 | | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 353.00 | | | -3 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 377.00 | | | 11 377.00 |