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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 181 308.00 | 151 410.00 | 29 898.00 | 181 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 317.00 | 21 346.00 | 116 971.00 | 138 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 499.00 | 172 756.00 | 2 746 743.00 | 2 919 499.00 |
BT Marchandises | 602 421.00 | | 602 421.00 | 602 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CF Disponibilités | 286 071.00 | | 286 071.00 | 286 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 747.00 | | 922 747.00 | 922 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 246.00 | 172 756.00 | 3 669 489.00 | 3 842 246.00 |
CU Autres participations | 2 599 234.00 | | 2 599 234.00 | 2 599 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 274 000.00 | 1 274 000.00 | | 1 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
DG Autres réserves | 2 418 515.00 | 2 418 515.00 | | 2 418 515.00 |
DH Report à nouveau | -792 653.00 | -719 474.00 | | -792 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 626.00 | -73 180.00 | | -17 626.00 |
DK Provisions réglementées | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 296.00 | 3 036 922.00 | | 3 019 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 609.00 | 55 846.00 | | 43 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 104.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | 7 491.00 | | 5 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089.00 | 9 964.00 | | 1 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 193.00 | 675 457.00 | | 650 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 489.00 | 3 712 379.00 | | 3 669 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 074.00 | 631 872.00 | | 619 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 648.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | 54 258.00 | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 161.00 | 54 258.00 | | 77 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 230.00 | 35 032.00 | | 46 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 230.00 | 35 032.00 | | 46 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 931.00 | 19 226.00 | | 30 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 562.00 | 145 954.00 | | 79 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 188.00 | 219 133.00 | | 97 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 626.00 | -73 179.00 | | -17 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 223.00 | | 192 341.00 | 2 820 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 065.00 | 2 919 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 065.00 | 319 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 266.00 | | 119 424.00 | 293 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 957.00 | | 72 917.00 | 2 526 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 943.00 | 22 648.00 | 46 835.00 | 196 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 943.00 | 22 648.00 | 46 835.00 | 196 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VC Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 586.00 | 12 466.00 | 31 120.00 | 43 586.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 194.00 | 619 074.00 | 31 120.00 | 650 194.00 |