| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 456.00 | 111 991.00 | 106 465.00 | 218 456.00 |
AX Avances et acomptes | 77 668.00 | | 77 668.00 | 77 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 519.00 | 114 885.00 | 231 633.00 | 346 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
BN En cours de production de biens | 60 413.00 | | 60 413.00 | 60 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 339.00 | | 293 339.00 | 293 339.00 |
BZ Autres créances | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
CF Disponibilités | 683 701.00 | | 683 701.00 | 683 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 209.00 | | 1 125 209.00 | 1 125 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 728.00 | 114 885.00 | 1 356 842.00 | 1 471 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 766.00 | 188 679.00 | | 214 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 075.00 | 26 086.00 | | 23 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 641.00 | | |
DL TOTAL (I) | 292 841.00 | 277 406.00 | | 292 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 323.00 | 598 336.00 | | 563 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 033.00 | 1 313.00 | | 57 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 647.00 | 327 210.00 | | 189 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 948.00 | 38 866.00 | | 30 948.00 |
EA Autres dettes | 223 051.00 | 239 622.00 | | 223 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 002.00 | 1 205 346.00 | | 1 064 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 842.00 | 1 482 752.00 | | 1 356 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 302.00 | 642 023.00 | | 604 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 925 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 005 208.00 | |
FM Production stockée | | | 37 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 940.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 615.00 | 4 475.00 | | 74 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 516.00 | 539.00 | | 61 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 099.00 | 3 936.00 | | 13 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 5 753.00 | | 4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 742.00 | 1 796 051.00 | | 2 150 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 666.00 | 1 769 964.00 | | 2 127 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 075.00 | 26 086.00 | | 23 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 782.00 | | 64 819.00 | 404 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 682.00 | 346 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 682.00 | 297 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 632.00 | | 64 819.00 | 354 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 735.00 | 24 419.00 | 54 780.00 | 131 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 484.00 | 24 419.00 | 54 780.00 | 130 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 647.00 | 189 647.00 | | 189 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 084.00 | 280 084.00 | | 280 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 323.00 | 103 623.00 | 459 700.00 | 563 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 002.00 | 604 302.00 | 459 700.00 | 1 064 002.00 |