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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 732.00 | 19 531.00 | 2 201.00 | 21 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 032.00 | 29 131.00 | 18 901.00 | 48 032.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BZ Autres créances | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 125 703.00 | | 125 703.00 | 125 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 624.00 | | 415 624.00 | 415 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 656.00 | 29 131.00 | 434 525.00 | 463 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 211 779.00 | 30 083.00 | | 211 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 192.00 | 301 697.00 | | 167 192.00 |
DL TOTAL (I) | 380 622.00 | 333 429.00 | | 380 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 459.00 | 59 255.00 | | 21 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 186.00 | 123 728.00 | | 12 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 572.00 | 582 280.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 904.00 | 765 263.00 | | 53 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 525.00 | 1 098 693.00 | | 434 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 239.00 | 892.00 | | 28 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 239.00 | 892.00 | | 28 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 158.00 | 36 658.00 | 2 500.00 | 39 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |