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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 197 521.00 | 691 974.00 | 1 505 547.00 | 2 197 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 956.00 | 94 549.00 | 73 408.00 | 167 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 276.00 | 839 565.00 | 1 614 711.00 | 2 454 276.00 |
BT Marchandises | 167 814.00 | | 167 814.00 | 167 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 136.00 | | 60 136.00 | 60 136.00 |
BZ Autres créances | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
CF Disponibilités | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 680.00 | | 343 680.00 | 343 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 956.00 | 839 565.00 | 1 958 391.00 | 2 797 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
DH Report à nouveau | -183 727.00 | -61 504.00 | | -183 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 593.00 | -122 224.00 | | 25 593.00 |
DL TOTAL (I) | 778 636.00 | 753 043.00 | | 778 636.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 306.00 | 814 206.00 | | 834 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 302.00 | 13 205.00 | | 167 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 958.00 | 206 876.00 | | 100 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 888.00 | 57 889.00 | | 58 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 755.00 | 1 092 176.00 | | 1 179 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 391.00 | 1 845 218.00 | | 1 958 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 097.00 | 15 702.00 | | 21 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 264.00 | | 76 010.00 | 2 378 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197 521.00 | | | 2 197 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 634.00 | | 65 363.00 | 155 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 109.00 | | 10 647.00 | 25 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 614.00 | 3 976.00 | | 143 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 614.00 | 3 976.00 | | 143 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 832.00 | 126 832.00 | | 126 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 958.00 | 100 958.00 | | 100 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
UX Autres créances clients | 60 135.00 | 60 135.00 | | 60 135.00 |
VB T. V. A. | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 278.00 | 136 278.00 | | 136 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 026.00 | 204 431.00 | 493 595.00 | 698 026.00 |
VI Groupe et associés | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 990.00 | 127 401.00 | 35 588.00 | 162 990.00 |
VW T.V.A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 755.00 | 686 159.00 | 493 595.00 | 1 179 755.00 |