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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 076.00 | 136 811.00 | 13 265.00 | 150 076.00 |
040 Immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 805.00 | 140 406.00 | 43 399.00 | 183 805.00 |
060 Stock marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
084 Disponibilités | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
110 Total général Actif | 216 742.00 | 140 406.00 | 76 336.00 | 216 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 276.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 492.00 | 227 507.00 | | 214 492.00 |
230 Autres produits | 299.00 | 9.00 | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 790.00 | 227 516.00 | | 214 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 792.00 | 17 633.00 | | 19 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -6 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 431.00 | 82 940.00 | | 40 431.00 |
242 Autres charges externes. | 53 343.00 | 51 408.00 | | 53 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 2 407.00 | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 422.00 | 48 673.00 | | 67 422.00 |
252 Charges sociales | 22 489.00 | 16 998.00 | | 22 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 683.00 | 8 522.00 | | 7 683.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 288.00 | 222 083.00 | | 212 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 502.00 | 5 433.00 | | 2 502.00 |
294 Charges financières | 1 574.00 | 2 656.00 | | 1 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 839.00 | 2 777.00 | | 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 245.00 | | | 183 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 470.00 | | | 9 470.00 |