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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 2 589.00 | 512.00 | 3 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 129.00 | 1 077 316.00 | 642 813.00 | 1 720 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 937.00 | 291 257.00 | 76 680.00 | 367 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 340.00 | 1 371 162.00 | 720 178.00 | 2 091 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BT Marchandises | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BZ Autres créances | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
CF Disponibilités | 752 418.00 | | 752 418.00 | 752 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 394.00 | | 812 394.00 | 812 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 734.00 | 1 371 162.00 | 1 532 572.00 | 2 903 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 531 174.00 | 520 110.00 | | 531 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 015.00 | 11 064.00 | | 191 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 993.00 | 4 760.00 | | 2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 733 982.00 | 544 734.00 | | 733 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 563.00 | 938 059.00 | | 514 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 049.00 | 78 861.00 | | 166 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 819.00 | 33 949.00 | | 32 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 674.00 | 52 844.00 | | 81 674.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | 2 509.00 | | 3 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 590.00 | 1 106 686.00 | | 798 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 572.00 | 1 651 420.00 | | 1 532 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 590.00 | 592 332.00 | | 798 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 580.00 | | 26 351.00 | 2 120 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 592.00 | 2 091 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 592.00 | 2 088 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | 625.00 | 2 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 934.00 | | 25 725.00 | 2 117 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 2.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 565.00 | 160 044.00 | 45 446.00 | 1 256 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | 117.00 | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 093.00 | 159 927.00 | 45 446.00 | 1 254 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 354.00 | 514 354.00 | | 514 354.00 |
VI Groupe et associés | 166 049.00 | 166 049.00 | | 166 049.00 |
VP Divers | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 590.00 | 798 590.00 | | 798 590.00 |