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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 227.00 | 2 673.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 768.00 | 210 967.00 | 134 801.00 | 345 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 143.00 | 210 967.00 | 136 176.00 | 347 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
BZ Autres créances | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CF Disponibilités | 103 913.00 | | 103 913.00 | 103 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 956.00 | | 152 956.00 | 152 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 098.00 | 210 967.00 | 289 131.00 | 500 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 143 019.00 | | | 143 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
DL TOTAL (I) | 174 685.00 | | | 174 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 446.00 | | | 114 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 131.00 | | | 289 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 542.00 | | | 109 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 910.00 | | 526 910.00 | 526 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 910.00 | | 526 910.00 | 526 910.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 993.00 | |
GE Autres charges | | | 12 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 983.00 | | | 528 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 701.00 | | | 505 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 018.00 | | 67 125.00 | 302 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 347 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 345 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 643.00 | | 67 125.00 | 300 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 974.00 | 30 993.00 | | 179 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 974.00 | 30 993.00 | | 179 974.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VI Groupe et associés | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 416.00 | 49 043.00 | 1 375.00 | 50 416.00 |
VW T.V.A. | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 446.00 | 109 542.00 | 4 905.00 | 114 446.00 |