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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 125.00 | | 151 125.00 | 151 125.00 |
AP Constructions | 560 954.00 | 92 454.00 | 468 500.00 | 560 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 767.00 | 3 381.00 | 1 385.00 | 4 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BF Prêts | 253 364.00 | | 253 364.00 | 253 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 955.00 | 95 835.00 | 1 045 119.00 | 1 140 955.00 |
BT Marchandises | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 629.00 | 16 965.00 | 1 034 664.00 | 1 051 629.00 |
CF Disponibilités | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 322.00 | 16 965.00 | 1 144 357.00 | 1 161 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 277.00 | 112 800.00 | 2 189 476.00 | 2 302 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370 364.00 | | | 370 364.00 |
CU Autres participations | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 661 836.00 | 1 522 890.00 | | 1 661 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 190.00 | 138 946.00 | | 317 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 226.00 | 1 675 036.00 | | 1 992 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 355.00 | 16 663.00 | | 3 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 416.00 | 21 374.00 | | 182 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 540.00 | | 2 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 126.00 | 46.00 | | 3 126.00 |
EA Autres dettes | 6 059.00 | 1 420.00 | | 6 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 250.00 | 42 043.00 | | 197 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 476.00 | 1 717 079.00 | | 2 189 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 250.00 | 42 043.00 | | 197 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 416.00 | | | 182 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 027.00 | 216 149.00 | | 338 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 027.00 | 216 149.00 | | 338 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 607.00 | 83 210.00 | | 86 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 607.00 | 83 210.00 | | 86 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 421.00 | 132 939.00 | | 251 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 943.00 | 280 032.00 | | 512 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 752.00 | 141 086.00 | | 195 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 190.00 | 138 946.00 | | 317 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 434.00 | | 940 911.00 | 917 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 027.00 | 424 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 391.00 | 1 140 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 364.00 | 716 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 818.00 | | 685 391.00 | 410 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 616.00 | | 255 521.00 | 506 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 800.00 | 21 035.00 | | 74 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 800.00 | 21 035.00 | | 74 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 101.00 | 4 864.00 | | 12 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 101.00 | 4 864.00 | | 12 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 101.00 | 4 864.00 | | 12 101.00 |
UG ‐ Financières | | 4 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
UP Prêts | 253 364.00 | 253 364.00 | | 253 364.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VI Groupe et associés | 182 416.00 | 182 416.00 | | 182 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 179.00 | 389 179.00 | | 389 179.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 250.00 | 197 250.00 | | 197 250.00 |