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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AH Fonds commercial | 2 978 000.00 | | 2 978 000.00 | 2 978 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 175.00 | 822 609.00 | 157 566.00 | 980 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 154.00 | 5 786.00 | 47 368.00 | 53 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 243.00 | 838 353.00 | 3 187 889.00 | 4 026 243.00 |
BT Marchandises | 857 054.00 | | 857 054.00 | 857 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
BZ Autres créances | 53 565.00 | | 53 565.00 | 53 565.00 |
CF Disponibilités | 272 645.00 | | 272 645.00 | 272 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 709.00 | | 1 226 709.00 | 1 226 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 953.00 | 838 353.00 | 4 414 599.00 | 5 252 953.00 |
CU Autres participations | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 298 363.00 | 1 242 839.00 | | 1 298 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 640.00 | 55 524.00 | | 111 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 804.00 | 1 307 163.00 | | 1 418 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 903.00 | 1 515 635.00 | | 1 283 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 818.00 | 906 228.00 | | 922 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 812.00 | 743 923.00 | | 647 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 015.00 | 151 390.00 | | 138 015.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 795.00 | 3 317 177.00 | | 2 995 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 599.00 | 4 624 341.00 | | 4 414 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 653.00 | 2 034 235.00 | | 1 969 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 072 963.00 | | | 4 072 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 720.00 | 58 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 720.00 | 4 026 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 981 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 981 390.00 | | | 2 981 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 744.00 | | | 986 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 830.00 | | | 104 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 065.00 | 48 502.00 | | 784 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 065.00 | 48 502.00 | | 784 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 316.00 | | 17 529.00 | 23 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 316.00 | | 17 529.00 | 23 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 813.00 | 647 813.00 | | 647 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 155.00 | | 53 155.00 | 53 155.00 |
UX Autres créances clients | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VB T. V. A. | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 941.00 | 256 799.00 | 982 390.00 | 1 282 941.00 |
VI Groupe et associés | 922 819.00 | 922 819.00 | | 922 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 164.00 | 97 009.00 | 53 155.00 | 150 164.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 795.00 | 1 969 653.00 | 982 390.00 | 2 995 795.00 |