| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 693.00 | 53 926.00 | 9 766.00 | 63 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 956.00 | 33 793.00 | 1 163.00 | 34 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 224.00 | 87 924.00 | 13 300.00 | 101 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BZ Autres créances | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CF Disponibilités | 100 117.00 | | 100 117.00 | 100 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 128.00 | | 128 128.00 | 128 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 353.00 | 87 924.00 | 141 428.00 | 229 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 058.00 | | | 96 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DL TOTAL (I) | 110 738.00 | | | 110 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 428.00 | | | 141 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 981.00 | | 241 981.00 | 241 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 981.00 | | 241 981.00 | 241 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | | | 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 522.00 | | | 242 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 093.00 | | | 236 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 656.00 | | 12 567.00 | 88 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 401.00 | | 10 247.00 | 88 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 2 320.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 983.00 | 2 941.00 | | 84 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 778.00 | 2 941.00 | | 84 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 331.00 | 28 011.00 | 2 320.00 | 30 331.00 |
VW T.V.A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 689.00 | 20 815.00 | | 30 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
ST Autres comptes | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 507.00 | | | 51 507.00 |